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美特斯·邦威 三日近15% 平安銀行的暴漲傳遞何種信號？

美特斯·邦威 三日近15% 平安銀行的暴漲傳遞何種信號？

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美特斯·邦威 三日近15% 平安銀行的暴漲傳遞何種信號？

觀點：滯脹以及過熱的信號開始逐步釋放 ， 經濟復蘇雖然仍處于加速狀態 ， 但是經濟復蘇已經進入了后期 ， 伴隨著經濟復蘇進入后期以及流動性邊際收緊之際 ， 接下來實質性收緊也將是趨勢 ， 這對股市來時不是好消息 。 而且經歷2月中旬以來的下跌之后 ， 市場牛市格局也有望發生較大變化 ， 牛市依然沒有結束 ， 但是已經進入牛市后期 ， 整體性機會并不明顯下 ， 要注意局部性的板塊以及局部性的牛市機會 。

今日 ， 滬深兩市雙雙低開 ， 開盤一度下探 ， 隨后在基金重倉股的帶動下 ， 指數小幅回升 。 而隨著金融股的回升 ， 尤其是平安銀行大幅拉升下 ， 對板塊以及市場的提振不言而喻 。 不過 ， 其他板塊表現差強人意 ， 鋼鐵、汽車、通信、有色等走低下 ， 指數尾盤一度小幅回撤 。
今天可能全場最為關注焦點之一就是平安銀行 ， 4月20日晚間 ， 平安銀行發布的一季度業績報告顯示 ， 公司一季度實現營業收入417.88億元 ， 同比增長10.2%；實現凈利潤101.32億元 ， 同比增長18.5% 。 在一季度凈利潤超超預期下 ， 股價迎來提振下全天大幅上漲 ， 最高漲幅逼近7%下 ， 三個交易日最高實現漲幅近15% 。
實際上 ， 平安銀行的大漲不僅僅是得益于凈利潤的大增 。 在今日之前 ， 股價已經實現連續的大漲 ， 這主要是受到明星基金經理十大持倉曝光的提振 ， 尤其是作為新進的標的 ， 自然也是受到市場的追捧以及很多人的“抄作業” 。

當然 ， 還有來自于外資的提振 。 根據Choice數據顯示 ， 1月1日至今 ， 北向資金增持股數排在前十的個股中 ， 銀行股占據4席 ， 分別是交通銀行、中國銀行、平安銀行、招商銀行 。 其中 ， 平安銀行、招商銀行一季度獲凈增持規模均超過2億股 。
而對于銀行股來說 ， 去年下半年以來 ， 經營逐步改善 ， 資產質量不斷提升 ， 業績也持續改善 ， 疊加相對低估值的優勢 ， 其實也一直是長期資金追逐的主要對象 。 而目前看 ， 銀行股的大漲 ， 實際上既有業績提振的催化 ， 或許也存在后期作為防御品種的屬性 。 但無論如何 ， 在我們此前多次提及牛市后期行情的當前 ， 實際上機構以及外資等大肆的介入銀行股 ， 也說明大家對于估值的謹慎 ， 尤其是對于高估值品種的逐步遠離 。
所以 ， 經歷一輪集中性的調整以及反復的磨底后 ， 我們也注意到市場風格的逐步改變 ， 特別是對業績以及估值的重視之下 ， 其實市場也在逐步向金融、周期等估值以后是品種傾向 ， 也在逐步對業績優良的消費龍頭轉移等趨勢 。 而這些變化 ， 既說明對后期行情并不悲觀 ， 也有利于提升市場情緒 。

因此 ， 在多重調整結束信號不斷呈現之際 ， 實際上當前行情已經悄然啟動 ， 此前多次觀望的前提下 ， 可逐步開始進行低吸 ， 尤其是在很多個股已經不創新低的前提下 ， 實際上這里的反復都是比較好的低吸的良機 。 【美特斯·邦威|三日近15% 平安銀行的暴漲傳遞何種信號？】市場牛市格局未變 ， 但牛市進入中后期 ， 可重點關注金融以及消費當中的核心龍頭品種：1、金融股 ， 其中重點跟蹤銀行 。 復蘇后期銀行業績改善 ， 資產質量提升 ， 再加上流動性收緊導致資金轉向低估值洼地避險 ， 所以相對低估值的金融板塊可能會吸引更多的機構資金；2、部分周期漲價股 ， 比如化工、有色等 。 因為經濟復蘇還未結束 ， 所以周期股仍有相對收益的機會 ， 但此時不宜重倉參與 ， 跟多關注有色等同事具有催化題材的提振；3、消費當中的核心龍頭品種 。 牛市并未結束 ， 估值不會一直到底 ， 而且消費股性價比相對較高 ， 資金承載能力較強 ， 也是基金被動配置的最佳選擇之一 。

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