帶你了解量化私募基金的本質(zhì) 量化私募是什么意思 _經(jīng)驗分享

到目前為止，電腦和人腦在兩個戰(zhàn)場上進行了較量。第一個戰(zhàn)場是圍棋，雖然這一把它完勝了人腦，卻沒賺著錢，只賺了個名而已。不過，就在2021年年末，它在股票戰(zhàn)場上賺的錢就著實讓人眼紅了一把。教它炒股的那位師傅，就因為它的出色表現(xiàn)，光年終獎就拿了5000萬。5000萬是個什么概念，很多上市公司，一年忙活下來，整個公司的總利潤都沒這個數(shù) 。

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電腦VS人腦
你可能沒聽說過誰在讓電腦來幫忙炒股的，但量化私募基金你不可能沒聽說吧！它就是用電腦在炒股。注意哈！量化私募基金可不是“在”電腦上炒股，把電腦當(dāng)成通信和操作的工具，而是讓電腦直接做出投資決策，買哪只股，什么時候買、買多少，都由它來決定。

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投資決策
那我們能不能也用電腦來幫我們炒股呢？不好意思，一般人干不了這個事。要搞清楚什么是量化私募基金，就要先知道啥玩意兒是私募基金。我國的私募基金通常是股權(quán)私募，就是一幫人，每人出個把億成立一家公司，而公司拿了股東的這些錢不建廠房，不賣設(shè)備，也不生產(chǎn)商品，而是全部用來炒股賺錢，當(dāng)然也投資其它的金融產(chǎn)品，這就是股權(quán)私募。以前呢，都是由人來決定這些錢該怎么用來投資賺錢，這個人就叫：基金經(jīng)理。而量化私募基金則是由一幫人來教電腦投資，然后讓電腦來支配這筆錢。所以，量化私募基金的門檻特別高，一般人玩不了。
【帶你了解量化私募基金的本質(zhì) 量化私募是什么意思】

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電腦炒股
電腦炒股比人腦炒股厲害多少呢？一個中證500指數(shù)的量化基金，今年的平均收益率是42.44%，而2021年前三季度，用人腦來做決策的一般基金的平均收益率只有6.48% 。其實去年年底就有兩位量化私募基金的從業(yè)者獲得了3000萬人民幣的年終獎。電腦炒股比人腦在很多方面都具有天然的優(yōu)勢，它克服了人性中的很多弱點，比如貪婪、優(yōu)柔寡斷，他的決策是純理性的計算和判斷。更重要的是，他的決策和發(fā)出交易指令的速度更快。當(dāng)一個事件出來的時候，可能我們?nèi)祟愡€在閱讀數(shù)據(jù)，它就把全網(wǎng)的資料分析完了，并且很早就把交易指令發(fā)出去了。當(dāng)人類反應(yīng)過來的時候，它該買的已經(jīng)買了，該賣的早就賣完了。不要覺得這點時間無所謂，好像股票漲跌也沒那么快嘛！美國的Jump Trading公司耗資上千億美元建微波塔，就是為了讓交易指令快0.07毫秒傳送到交易所。0.07毫秒是個什么概念，眨一下眼睛只需要0.4秒，0.07毫秒只有眨一下眼睛的5700分之一的時間。這就是交易速度的重要性，

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股票數(shù)據(jù)傳輸
也是電腦炒股完勝人腦的另一個因素。我仿佛看到了這樣一幕，兩個老頭在路邊下棋，圍觀的人當(dāng)中，有兩人時不時指點他們不該這樣走，不該那樣走，一開始兩個老頭根本不了他們，但沒多久，就發(fā)現(xiàn)他們的意見都是對的，然后就開始采納他們的意見，再然后就是言聽計從地聽他們指揮，再后來兩哥們嫌他們移子太慢，就直接上手幫他們移棋，兩個老頭手都不用動了，到最后，兩個老頭就蹲到一旁成了旁觀者。這就是人工智能替代人腦的過程。