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強勢股 【基金策略】2021年基金經理：消費、科技、醫藥，誰是最強王者？( 二 )

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科技方向我們看一下鵬華基金的梁浩 。 他春節前取得了12.18%的正收益 ， 節后至3月10日跌了20.17% ， 3月10日至今漲了10.59% ， 今年虧了2.84% 。 主要是由于兩個上漲階段漲幅不大 ， 但節后暴跌階段跌幅卻不小 。
一季度重倉持有的立訊精密給這只基金的收益帶來了非常大的負面影響 ， 不僅如此 ， 新能源車方向的寧德時代 ， 家電方向的新寶股份表現都比較一般 ， 最好的農林牧漁方向的海大集團給基金帶來的收益也非常一般 。 二季度雖然對持倉和相關個股的比例進行了一定的調整 ， 明顯加倉了消費方向 ， 但整體來看效果比較一般 ， 尤其是給基金貢獻最大的實際卻是倉位基本沒變的天賜材料 。

消費方向我們看一下易方達基金的蕭楠 。 他春節前取得了20.6%的正收益 ， 節后至3月10日跌了22.03% ， 3月10日至今漲了15.57% ， 今年賺了5.94% ， 屬于消費行業里明顯偏低的水平 。 業績一般主要是由于3月10日至今業績漲幅明顯偏低 。
一季度中萬華化學、寧波銀行和海康威視給基金貢獻了很大的收益 ， 反而蕭楠重倉的白酒除了茅臺和瀘州老窖外 ， 像是山西汾酒、古井貢酒都因為在暴跌中跌幅較大給基金帶來了很大的損失 。 在一季度的調倉中 ， 蕭楠調出前十大持倉的瀘州老窖、古井貢酒反倒是反彈的很好 。 新加入的隆基股份、牧原股份對業績貢獻倒是較小 ， 牧原股份甚至造成了一定的虧損 。
為此 ， 我還特意去查看了蕭楠本身重倉白酒的標志性基金易方達消費行業 ， 但這只重倉白酒的基金雖然3月10日至今反彈的業績在正常范疇了 ， 但是由于春節前的漲幅很低 ， 所以導致這只標志性基金今年的業績僅有2.81% 。 所以這個業績的異常并非只有我們表里列的一只基金 。 從蕭楠的持倉上我們可以很明顯的看出蕭楠在試圖擺脫對白酒的依賴 ， 不論是隆基股份、牧原股份還是易方達消費行業持倉的福耀玻璃 ， 但目前來看 ， 對于過去長期高倉位低換手率持有白酒的蕭楠而言 ， 這種轉變并不是那么順利 。
總體來看 ， 這些賽道方向的基金經理都表現出了比較不錯的水平 ， 偶爾的幾個異常情況我也在上面做了分析 ， 目前來說仍然在可以忍受的范圍內 ， 后續我也會加強跟蹤 。

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