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工銀瑞信 葛蘭與趙蓓的基金持倉對(duì)比

工銀瑞信 葛蘭與趙蓓的基金持倉對(duì)比

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工銀瑞信 葛蘭與趙蓓的基金持倉對(duì)比

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工銀瑞信 葛蘭與趙蓓的基金持倉對(duì)比

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自2020年以來 ， 受疫情影響 ， 生物醫(yī)療行業(yè)逆勢(shì)成為新風(fēng)口 ， 消費(fèi)和醫(yī)療成為機(jī)構(gòu)資金超配的兩大方向 。 高瓴資本更是多年深入布局生命健康領(lǐng)域 ， 一直重點(diǎn)持倉生物科技、醫(yī)療制藥企業(yè) 。
1、根據(jù)高瓴披露的最新美股持倉可以看到 ， 生物醫(yī)療依舊是它重點(diǎn)投資的方向 。


一季度 ， 高瓴共持有91家公司 ， 生物醫(yī)療企業(yè)將近占一半 。 在前十大持倉股中 ， 第一大重倉股是百濟(jì)神州；血液制品企業(yè)泰邦生物 ， 以3.51億美元的市值排在第七位；專注于研究遺傳病的生物制藥公司BridgeBio ， 以3.4億美元排在第八位；中國(guó)創(chuàng)新生物藥企業(yè)天境生物 ， 為新進(jìn)前十大重倉股 ， 最新持倉市值3.21億美元 。
2、高瓴資本一季度持有的A股生物醫(yī)療公司

3、中歐醫(yī)療健康A(chǔ) ， 一季度重倉股
【工銀瑞信|葛蘭與趙蓓的基金持倉對(duì)比】
葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康A(chǔ) ， 成立于2016.09.29 ， 已成立4.6年 ， 資金規(guī)模195億元；已累計(jì)取得總回報(bào)321.8% ， 年化回報(bào)36.41%；2021年收益率16.24% 。
一季度 ， 中歐醫(yī)療健康A(chǔ)加倉個(gè)股

4、工銀瑞信前沿醫(yī)療A ， 一季度重倉股

趙蓓管理的工銀瑞信前沿醫(yī)療A ， 成立于2016.02.03 ， 已成立5.3年 ， 資金規(guī)模72億元；已累計(jì)取得總回報(bào)388.10% ， 年化回報(bào)34.94%；2021年收益率27.91% 。
一季度 ， 工銀瑞信前沿醫(yī)療A加倉個(gè)股

工銀瑞信前沿醫(yī)療A ， 因?yàn)橘Y金規(guī)模小 ， 進(jìn)入前十大股東的公司不多；所以能看到的只有6只個(gè)股 。
總結(jié)
1、從以上持倉中看到 ， 高瓴資本是通過一級(jí)和二級(jí)市場(chǎng)投資 ， 其投資賽道更加多元 。 從其配置的資金量來看 ， 高瓴最看好CXO和醫(yī)療服務(wù)賽道 ， 具體個(gè)股是藥明康德、凱萊英、泰格醫(yī)藥、愛爾眼科 。
葛蘭的重倉股有：CXO賽道（藥明康德、凱萊英、泰格醫(yī)藥、康龍化成）；醫(yī)療股務(wù)（愛爾眼科、通策醫(yī)療）；疫苗股（智飛生物）；醫(yī)療器械（邁瑞醫(yī)療）、創(chuàng)新藥（恒瑞醫(yī)藥） 。
趙蓓的重倉股有：CXO賽道（博騰股份、九洲藥業(yè)、藥明康德、昭衍新藥、康龍化成、美迪西、泰格醫(yī)藥）；疫苗股（智飛生物）；生長(zhǎng)激素（長(zhǎng)春高新）；醫(yī)療器械（健帆生物） 。
2、葛蘭和趙蓓共同配置的賽道是：CXO、疫苗、醫(yī)療器械 。 兩人在相同賽道的個(gè)股選擇上側(cè)重有所不同：葛蘭主要是選擇龍頭；趙蓓偏重看公司當(dāng)前階段的業(yè)績(jī)彈性 。
兩人這種個(gè)股選擇的風(fēng)格不同 ， 可能與她們所管理基金的資金規(guī)模不同有關(guān) ， 畢竟葛蘭所管理的醫(yī)療健康A(chǔ)資金規(guī)模已接近200億 ， 操作小市值公司可能不太方便 。
總體來看 ， CXO目前正處于黃金發(fā)展期 ， 行業(yè)高景氣背景下 ， 是各機(jī)構(gòu)一致看好的方向 。 從2021年一季度業(yè)績(jī)來看 ， 由于趙蓓的個(gè)股選擇更偏重業(yè)績(jī) ， 其持倉個(gè)股的業(yè)績(jī)亮眼 ， 基金今年取得了很好的成績(jī) ， 當(dāng)前收益率達(dá)到了27.91% 。
3、最后再說說 ， 我們?yōu)槭裁匆^察這些頭部機(jī)構(gòu)的持倉？生物醫(yī)療板塊個(gè)股眾多 ， 選擇難度相對(duì)較大；我們資金量小 ， 從頭部機(jī)構(gòu)的持倉賽道和個(gè)股中去優(yōu)中選優(yōu) ， 可以極大地降低難度 ， 同時(shí)也節(jié)約時(shí)間 。 另一方面 ， 股價(jià)的走勢(shì)由公司基本面和資金面兩大要素決定 ， 機(jī)構(gòu)的資金量越來越大 ， 對(duì)市場(chǎng)有較強(qiáng)的定價(jià)權(quán)
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