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數(shù)字貨幣 分析師：現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)毫無顧忌地賣出或做空比特幣

馬斯克的態(tài)度大轉(zhuǎn)變、華爾街持續(xù)看跌、各國(guó)政府監(jiān)管攻擊等因素，致使比特幣泡沫破滅，比特幣自過去的6.5萬美金峰值已經(jīng)暴跌約50% 。華爾街分析師稱，對(duì)比特幣的目標(biāo)價(jià)看跌到1.5-2萬美金，目前投資者應(yīng)該考慮清空與比特幣任何有關(guān)的頭寸，或者做空比特幣 。

最近的暴跌證明，比特幣不是一個(gè)安全的避風(fēng)港、價(jià)值存儲(chǔ)或?qū)_通脹/市場(chǎng)調(diào)整的工具，而是一種可以在一周內(nèi)下跌50%的投機(jī)性代幣，目前沒有任何催化劑能阻止它持續(xù)暴跌 。
數(shù)字貨幣 分析師：現(xiàn)在應(yīng)當(dāng)毫無顧忌地賣出或做空比特幣
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從市場(chǎng)心理維度評(píng)估比特幣目前處于什么階段？
第一階段：快感階段；Coinbase、NFT熱潮和Musk的首秀標(biāo)志著加密貨幣即將到達(dá)泡沫的頂峰 。當(dāng)沒有更多的故事來吸引投資者時(shí)，泡沫就出現(xiàn)了 。
第二階段：自滿階段；當(dāng)普通散戶投資者看到CNBC不停地報(bào)道比特幣，大眾媒體每天都在大肆宣揚(yáng)比特幣 。此時(shí)，市場(chǎng)并不認(rèn)為比特幣能跌破5萬美元，許多投資者還因自己高杠桿持倉(cāng)而洋洋得意 。
第三階段：焦慮階段，也就是目前投資者所處的心理狀態(tài) 。比特幣遭遇空前遇冷，因恐慌性拋售也有買盤支撐，將其反彈至4萬美元，但很快又繼續(xù)下探 。
那么，接下來，比特幣會(huì)如何走呢？分析師稱比特幣的下跌之路還有很長(zhǎng) 。
崩盤的關(guān)鍵：比特幣不是避險(xiǎn)資產(chǎn)
許多數(shù)據(jù)點(diǎn)表明，快速通脹正在逼近 。4月份CPI升至4.2%，這是2008年以來漲幅最快的一次，但比特幣在過去2個(gè)月內(nèi)損失了約50%的價(jià)值 。這清楚地表明比特幣與通貨膨脹沒有關(guān)聯(lián)，并不能對(duì)沖通脹 。就好比特斯拉在2020年上漲了700%，但這并不能使特斯拉成為通脹對(duì)沖 。
比特幣并不是對(duì)沖市場(chǎng)調(diào)整的工具
最近的價(jià)格走勢(shì)證實(shí)，比特幣與特斯拉等高風(fēng)險(xiǎn)增長(zhǎng)型股票的關(guān)聯(lián)度高于黃金或債券等避險(xiǎn)資產(chǎn) 。事實(shí)上，特斯拉下跌了20%，但比特幣的跌幅超過了30-50% 。
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此外，在2020年3月新冠爆發(fā)比特幣的大量拋售也表現(xiàn)出同樣的趨勢(shì)，這些都表明比特幣不應(yīng)被視為對(duì)沖大盤拋售的工具，而應(yīng)被視為風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)性交易 。
導(dǎo)致比特幣在過去兩周暴跌超過50%的主要原因有三個(gè) 。
首先，缺乏外在催化劑 。例如，當(dāng)MicroStrategy在2020年首次購(gòu)買比特幣時(shí)，導(dǎo)致比特幣和MicroStrategy的股票都飆升 。然而，其他公司如Square、Tesla和Nexon，將比特幣放入其資產(chǎn)負(fù)債表的公司，并沒有導(dǎo)致股票大漲 。這意味著購(gòu)買比特幣的企業(yè)可能不是推高比特幣價(jià)格的有效催化劑 。
其次，政府監(jiān)管和比特幣犯罪案例 。隨著比特幣價(jià)格的上漲，世界各國(guó)政府都制定了法規(guī)來阻礙比特幣的采用，如中國(guó)政府重申了自2018年以來已經(jīng)多次宣布的加密貨幣禁令 。
世界各國(guó)政府的工具箱里還有很多可以對(duì)付加密貨幣的武器，只要能遏制比特幣，其他加密貨幣都將遭受重創(chuàng)，這一趨勢(shì)在2018年和2021年比特幣熊市期間反復(fù)顯現(xiàn) 。
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第三，過度杠桿和多頭頭寸清算
比特幣和其他加密貨幣的杠桿率極高，任何意外的價(jià)格下跌都可能導(dǎo)致其快速清算，因?yàn)樵S多投資者無法滿足保證金要求 。除此之外，比特幣巨頭通過操縱市場(chǎng)并造成意外波動(dòng)來平倉(cāng)散戶投資者頭寸，從而從這種極高杠桿中獲利已不是秘密 。
比特幣技術(shù)指標(biāo)非常糟糕
比特幣最近技術(shù)指標(biāo)顯示，在過去2個(gè)月里，比特幣呈現(xiàn)出教科書式的頭肩模式，并連續(xù)未能超過其關(guān)鍵移動(dòng)平均線 。這表明比特幣的后期走勢(shì)非常糟糕，由于比特幣沒有基本面推動(dòng)其價(jià)格，投資者更應(yīng)關(guān)注其技術(shù)指標(biāo) 。此外，目前投資者也逐漸轉(zhuǎn)向價(jià)值股或大宗商品 。
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值得關(guān)注的是，目前世界各國(guó)宣布了推出本國(guó)央行數(shù)字貨幣的計(jì)劃，未來對(duì)比特幣的監(jiān)管將更加嚴(yán)厲 。
對(duì)于仍舊想在比特幣上獲利的投資者而言，可以做空比特幣，此外，也可以選擇做空比特幣相關(guān)股票，如Coinbase、Marathon、Canan、Riot和Ebang 。當(dāng)比特幣暴跌時(shí)，這些與比特幣相關(guān)的股票也將暴跌，因?yàn)樗鼈兊谋ＷC金受到比特幣價(jià)格或大量交易的推動(dòng) 。

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