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交易 頂級大師阿伯操盤手法：尋找成功的交易員，然后模仿他們

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交易 頂級大師阿伯操盤手法：尋找成功的交易員，然后模仿他們

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交易 頂級大師阿伯操盤手法：尋找成功的交易員，然后模仿他們

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從1992年開始帕特·阿伯擔任 ， 全球規模最大與的芝加哥期貨交易所的主席 。
阿伯有一句經典名言：
你必須邁前一步 ， 采取某些行動 ， 必須咬緊牙關 ， 承擔風險 。

阿伯的交易理念：
1.只要存在風險承擔的行為 ， 就有風險管理的必要 ， 就有明確衡量風險的需要 。
2.當然 ， 你沒有辦法預先安排每種應對策略 ， 但只要行情開始朝不利方向發展 ， 最好立即考慮出場或替代策略 。 你可以利用選擇權或期貨 ， 把既有部位中性化 。 你也可以結束部位 。 可是 ， 有一件事絕對不能做：加碼攤平 。 一旦部位發生虧損 ， 首要原則就是‘不能加碼’ 。
3.阿伯通過沖銷的方式管理風險 ， 通常是采用價差或避險策略 。 價差或避險策略至少由兩個部位構成 ， 某一邊獲利的時候 ， 另一邊發生損失 。 換言之 ， 這是經過保險的風險部位 。
【交易|頂級大師阿伯操盤手法：尋找成功的交易員，然后模仿他們】4.大多數情況下 ， 風險都經過平衡 。 就我個人而言 ， 我盡量從事價差交易或套利交易 。
5.在可能的范圍內 ， 盡量拿蘋果對蘋果 ， 但必要的時候也可以考慮蘋果對橘子 ， 但絕對不要拿蘋果對大象 ， 不要嘗試在兩個全然無關的商品上建立對沖部位 ， 因為它們的盈虧不能彼此沖銷 。
6.市場是決定價格的重要機制 ， 因為它會自行調整 。 行情或許會脫序 ， 但市場可以自行修正 。
7.通過價差或避險策略作為風險控制的手段 ， 未必適用于每個人 。
8.你必須決定自己是哪一類型的交易員：投機客、價差交易員或短線帽客 。 你必須找到自己適合的交易風格 。 以我個人來說 ， 我屬于價差交易員 。 為了尋找適當的交易風格 ， 只需要看看你在哪個領域內比較能夠賺錢 。
9.在我們的行業里 ， 賺錢就是關鍵 ， 代表你的優秀程度 。 你可能是一位優秀的律師 ， 但沒有人知道 。 你可能贏得一些聲譽 ， 但我們行業里存在一個直接的衡量標準 ， 這才是關鍵 。 所以 ， 我會說：‘你不是優秀的交易員 ， 因為你沒有賺錢 。
10.為了取得最佳的交易結果與長期的獲利 ， 應該通過循序漸進的方式交易 。 我從來沒有見過任何優秀的交易員 ， 他主張瘋狂的賭博 ， 藉以創造壯觀的全壘打 。
11.我記得曾經對一位意大利交易員解釋這個道理 ， ‘每天一顆豆’ 。 如果你嘗試每天只把一顆豆子放進袋子 ， 一次一顆 ， 那么一個月下來就有31顆 。 反之 ， 如果嘗試一次放進31顆豆子 ， 可能撒得滿地 ， 說不定連一顆豆子也沒有 。 所以 ， 最好是慢慢來 ， 由小變大 ， 積少成多 。

12.在整個交易生涯或累積資本的過程中 ， 你經常會損失三分之一的資本 ， 然后你會扳回來 ， 資本又逐漸成長 ， 但你可能還會再發生三分之一的損失 ， 然后你再慢慢扳回來 。 就象爬樓梯一樣 ， 前進三個臺階 ， 退回一個臺階 ， 堅持這個程序 ， 你還是能夠慢慢前進 。
13.不進行交易是一種自律精神 ， 非常重要的規范 ， 很多人不了解這點 。 我總是勸他們 ， 不該交易了 ， 什么行情也沒有 。 放輕松一點 ， 到處走走 ， 去喝杯咖啡吧 。
14.對于任何交易員 ， 最困難的部分往往是如何判斷正確的出場時機 。
15.如果行情發生不利的走勢 ， 部位出現虧損 ， 這當然是第一個警訊 。 其次是你容忍痛苦的程度 ， 容忍損失的能耐 。 如果虧損不大 ， 你可以忍受 ， 但累積到相當金額而構成傷害之后 ， 你就知道問題嚴重了 ， 應該出場 。
16.市場永遠不會錯 。 沒有人比市場更精明 。
17.剛到芝加哥期交所的時候 ， 我對于交易所知不多 ， 也不知道應該做些什么 。 經過一段時期的摸索 ， 逐漸能夠判斷成功與不成功交易員的分野 。 然后 ， 我開始研究他們 ， 模仿他們 。 總之 ， 找一些成功的交易員 ， 然后進行復制 。
18.優秀的交易員都具備一些素質：精明 ， 對于數字的反應很快 。 有些交易員能夠同時處理許多事情 。 他可以聽你說話 ， 又與另一個人交談 ， 同時觀察第三個人的行動 。 總之 ， 你必須有一心數用的能耐 ， 而且還能夠做好每件事 。

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